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5月12日,工银美丽城镇股票A最新单位净值为1.841元,累计净值为2.265元,较前一交易日下跌1.29%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.44%,近3个月下跌11.96%,近6个月下跌8.11%,近1年下跌10.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银美丽城镇股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比90.15%,无债券类资产,现金占净值比10.16%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为胡志利,胡志利于2022年8月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-13.91%。期间重仓股调仓次数共有3次,未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)